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Detalhes do Forex P / L.
Esta seção mostra suas transações Forex, incluindo qualquer atividade em uma moeda não funcional. Isso inclui operações de abertura e encerramento, que incluem detalhes de lote fechados. Se houver mais de um lote fechado, você pode expandir a linha para exibir os detalhes do lote fechado.
Os dados são baseados em sua moeda funcional. Os totais para receitas, bases e P / L realizados na sua moeda funcional aparecem na parte inferior da seção.
As seguintes regras aplicam-se a esta seção:
Os dados estão disponíveis a partir de 1º de janeiro de 2018. Esta seção não está disponível nas demonstrações consolidadas. Esta seção está disponível nas declarações do cliente Advisor, mas não nas declarações do Advisor.
Os valores de receitas e custos são calculados da seguinte forma:
Os resultados serão sempre positivos e Basis (Cost Basis) será sempre negativo. A base do custo do lote aberto combinará a base de custo de transação para comprar e vender e combinará os resultados da transação para cobertura e venda curta. Para uma transação que está abrindo parcialmente e fechando parcialmente, a linha exibirá O e C na coluna Códigos e incluirá uma linha Resumo do Resumo do Lote nos detalhes do lote expandido.
O produto da sua moeda funcional resultante da atividade. Os resultados serão sempre positivos.
Para lotes fechados, este é o produto do fechamento contra o custo de abertura. Para as transações, os resultados são os seguintes:
Para negociações manuais, o valor é o valor da moeda não funcional expressada em sua moeda funcional usando a taxa spot na data de negociação. Para negociações de valores mobiliários, o valor é o valor da moeda não funcional expressada em sua moeda funcional usando a taxa spot na data de negociação. Para juros, dividendos ou depósitos, o valor é a taxa local no dia da transação.
O produto é igual a quantidade * a taxa de conversão de moeda não funcional para moeda funcional para a data do relatório da transação.
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